Мы являемся поставщик комплексных услуг по управлению фондами поддержка инвестиционных фондов ЕС и третьих стран, структурированных как инвестиционные компании или партнерства. Наши комплексные технологические решения предназначены для обеспечения бесперебойной, совместимой и эффективной деятельности фонда от запуска до полного жизненного цикла.
Благодаря глубокому опыту в области регулирования и интегрированной команде специалистов мы помогаем вам снизить операционные риски, снизить административную нагрузку и повысить доверие инвесторов.
Наши услуги по управлению фондом охватывают следующие области:
- Расчет НАВ – Точные и своевременные расчеты стоимости чистых активов.
- Инвесторские услуги – Регистрация, обновления KYC, общение с инвесторами и обработка транзакций (подписки, погашения, переводы, конвертации).
- Управление реестром акционеров – Полный электронный учет инвесторов и обновления в режиме реального времени.
- Отчетность и документация фонда – Подготовка и распространение отчетов, циркуляров, юридических документов, протоколов и других необходимых материалов.
- Поддержка собраний совета директоров и акционеров — Присутствие и подготовка соответствующих документов.
- Примирение – Ежедневные и периодические сверки депозитарных, кастодиальных и банковских счетов.
- Поддержка нормативной отчетности – Помощь в подаче нормативных документов, включая отчеты FATCA/CRS.
- Специальные запросы инвесторов – Своевременное реагирование и точная отчетность по запросам инвесторов.
- Бухгалтерия и учет – Комплексная общая книга и финансовые отчеты по конкретным фондам.